惨案!

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周五两市分化明显,创业板指更强。成交12834亿,较前一日缩量。到收盘,沪指跌0.80%、报收3613点,深成指跌0.21%,创业板指涨0.80%。 学炒股,上股民网校

北上资金,全天净流入27亿。个股涨停53家、跌停70家,周期股大跌。板块方面,食品饮料、光伏、医药领涨,煤炭、钢铁、水泥领跌。

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周期股连续两天大跌了,继续限产会不会影响企业自身产能、继续涨价会不会影响下游需求、再加上政策的走向,需要考虑的因素实在太多,不管实际影响是怎么样,肯定会有资金提前跑路导致短期暴跌,这就是周期股的残酷之处。对于周期股近期的投资风险,我在中秋节后的夜报中已经连续讲过——《这个方向大跌!》。

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涨过头、跌过头,这就是周期的本质,大家可以去看看A股两大电视面板龙头股的走势,可以带来很多启发,年初时不到1个月就涨了40%,但是很快又跌了回来,现在已经跌破了起涨点:
一、在当时大涨后,很多人开始讲面板价格长期维持高位,企业盈利稳定等看法,这个看法拉长可能是对的,但作为明牌,必须面板价格持续超预期股价才能涨,其实所有周期股暴涨后都会有人去说盈利稳定的观点、最终大概率都是低估了周期的力量,这半年的面板价格不仅没有新高,9月份还创了史上单月最大跌幅。 学炒股,上股民网校

二、这类周期成长或者周期股,简单的做法是不接最后一棒,因为那时候哪怕新手也知道面板价格持续大涨,股价开始对着这类消息钝化,风险收益比已经下滑,这还是反映了投资方法和买卖点的区别。 内容来自股民网校

再讲一个周期股惨案,就是养猪股——最近部分地区猪肉价格已经跌到10元了。这个板块去年我也专门发文写过,就是最终下行也一定会超预期。而当时市场的主流观点却是:包括饲料在内的养殖成本大幅提升,所以猪肉价格中枢也会提升。

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而周期行业的历史告诉我们:企业从自身利益出发,只会等到亏现金流时才会停产,而非亏损时。因为对于重资产行业而言,停产只会引发更大的亏损。不过,当时我也有一个误判(今年二季度做了修正),当时我认为牧原股份以其极低的成本优势,可以实现以量补价。 内容来自股民网校

1、这两天周期股跌下去了后,部分资金有回流消费股的需求,带来了板块的反弹,而且消费股确实迎来小利好——传闻酱油龙头即将涨价。从历史上看,酱油提价会超过成本上涨的幅度,带动企业利润大幅增厚,所以以前涨价是大利好。但是这次不一样,除了成本上涨压力大之外,目前需求较弱、渠道库存比较高,提价可能是想压货,而且有相当不确定性,所以这次只能算是小利好,还不能说消费股已经迎来了拐点。

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2、周五有家做培育钻石的新股上市,当天股价涨了11倍。作为新消费的细分领域,这个行业目前关注度比较高,从数据上面来看,增速一直都比较好。原因也好理解,人造钻石本质上还是针对中高收入阶层的可选消费品,而且更具性价比,目前处于渗透率快速提升的阶段,但是新股溢价太多,没有太大意思。

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标签: 周期股 创业板

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-09-27
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