抱团龙头雷了

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今天市场又是震荡下跌,各大指数继续收绿盘,年后的4个交易日真的是不让大伙儿舒服,想赚点钱不容易的。。

情绪上今天比前两天弱了不少,涨停家数回落到了88家。成交额也从昨天的1.3万亿迅速缩小到1.03万亿,资金活跃程度明显降低了,如果成交额进一步下滑,对于市场来说不是个好现象。

盘面上今天出现了比较强的轮动,上午的时候前期抱团的板块基本都轮了一遍,白酒、光伏、新能源车、军工都有一点反弹,但到下午大多都被摁了回来。

前期抱团的龙头经过这一次调整以后又进入到淘汰的阶段了,接下来我感觉会有一部分抱团的品种再次走出新高,但也会有一批从此横盘震荡。

如果想趁着调整后参与抱团的品种,我感觉要从两个思路来选:一是估值合适的行业绝对龙头,这种龙头只要估值合理,调整20%一定有机构会配的;二是有涨价或者市场份额扩大驱动的龙头,这部分公司热钱会更加青睐一些。

另外最近大热的周期今天开始回落分化,煤炭已经开始有跌停的了,有色也在下午最后半个小时崩了下来。

周期品现在的炒作还在跟随期货价格的第一阶段,今天虽然期货还在涨,但是股价已经出现了波动,筹码开始散乱,如果短期商品那边有震荡的话,周期方向继续大波动也是合理的。

有色这块,除了最强的工业金属以外,后期如果回落我感觉可以关注一下金银这两个贵金属,现在市场都在往通胀预期炒,贵金属一般会在后一个阶段表现;但如果后面走成了市场不喜欢的滞胀,按照美林时钟,贵金属就是最重要的选择。

昨天金龙鱼出的业绩,大伙讨论非常多,Q4大幅低于预期,今天开盘直接跌13%。

对于抱团的高估值龙头,最让人担心的就是业绩miss的问题,业绩miss+高估值的结果一般都是戴维斯双杀,抱团龙头的投资者一定不能盲目抱,如果出现了业绩问题一定要做好应对。

我估计有人会反驳说,茅台之前不是miss了,市场不是选择原谅他了么?但讲真一句,预期公司长期业绩稳定这事儿有多少次是准的,况且不是每个公司都是茅台。

【北上资金观察】北向净流入6.51亿。
北上资金今天小幅流入,中期态度没有改变,继续看多。四大清单今天的涨幅非常接近,说明市场开始回归均衡状态。

北上50榜单上能看到很多前期抱团龙头的身影,从盘后看抱团龙头已经开始企稳了,这个位置一些龙头应该是配置机会。

短期的观测点有两个:一是成交额能否回升,今天这个快速缩量不是个好事;二是市场接下来选择的方向,龙头股今天已经企稳,后面有资金配是大概率,但哪些能成为市场新主线还得观察。

策略上继续保持均衡配置,龙头、顺周期、疫情受损、金融都可以关注。现在不做大的风格选择,等市场选出来以后再做偏向。

【数据跟踪】
涨停88家,跌停13家。

涨少跌多,涨幅中位数-0.9%。

沪深港通净流入6.51亿。

标签: 北上资金 金龙鱼

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-02-23
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