大场面出现

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下午在跟研究员聊股票,临近三点的时候一看,我A已经血流成河,创业板拉出一根年内最大跌幅,很多白酒医药都快跌停了,太惨了,之前预期的大场面无非也就是这样了。

去年行情很好,很多股民开始追着买公募,易方达的张坤因为重仓白酒一战封神,被很多新基民称为“坤坤”,今天他净值跌了五个点,我看不少评论区已经出现“菜坤”的说法,怎么说呢,我A就是喜欢造神这一套,造完之后韭菜就忍不住了,可以吃苦,但不能吃亏,这么容易赚钱,火急火燎的就追进来了。(亏钱不能怨社会,没有觉得坤坤不好。)

周期股在涨,最近有点像是炒元素周期表,我过年期间其实补过课,化工有色都看过,但我知道这玩意儿没什么长逻辑,很多资金进去就是短炒一波,所谓的战术性配置,我最后觉得自己能力不够,不能什么钱都赚,就选择性放弃了。

所以周期股的局部行情我是踏空的,今天本来有点郁闷,但看到我喜欢的消费医药开始打折,还是振作了起来,日子还要过,努力一点把该赚的钱给赚了。

最近主要精力都花在新消费和部分医药赛道里,最近又看到一个牙科的消费股时代天使,是做正畸的,非常喜欢,从竞争格局和公司质地来说,比OK镜都要好,可惜是在港股上市,我们机构可以通过收益互换去买,但对于多数散户来说,只能等到它进港股通之后再说了。
(等它进港股通之后,如果不是太贵,我会再详聊的。)

任何资产的表现都会受制于估值,再好的上市公司,大家对它的估值容忍度都有个上限,不是说简单的抱团就可以了,过去一年有个很流行的策略,就是买各行业的龙头公司,多数情况下是有效的,但去年这种情况,80%以上的涨幅来自于行情,而不是个股的超额收益,不是说这种策略每年都能有这么好的表现,比如17年的白马行情中,上海机场、中国平安、中兴通讯等都是核心标的,那去年呢?难道说它们几个就不是行业龙头了吗?

去年上市的食用油龙头金龙鱼,晚间披露了业绩快报,非常不理想,去年有60亿利润,现在市值是6000亿,而且四季度就10个亿利润,同比下滑50%,这应该算是暴雷了,明天大概率摁倒,又会拖累创业板指数,太惨了,如果是无脑买龙头的策略,这种雷今年会吃到很多个,大家一定要知道,自己去年赚的是什么钱。

【投资笔记】
市场评分:7.0

我对市场没有悲观,经济危机不可能的,股灾也是不可能的,这波主要是杀估值,白酒、医药、新能源等板块涨的有点多,很多资金开始主动调仓,但这种调仓更多的是战术性调仓,调多了、便宜了它们又会买回来,现在需要战略定力,以及耐心。

祝大家好运,祝A股长虹!

标签: 中国平安 金龙鱼 上海机场 中兴通讯

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-02-23
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