茅族跌懵了。。

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今天市场冲高回落,上证指数走了个A,创业板直接就是单边下跌,跌幅居然到了-4.5%,这个跌法很久没有见过了。各种茅继续大跌,上涨家数继续维持在2600家,市场延续了上周的风格切换格局。

情绪上今天还是割裂比较严重,前期抱团的各种龙头纷纷暴跌,但是涨停板还是到了112家,资金高切低的情况非常明显。

板块上跌得最狠的就是大消费了,茅五庐三个龙头平均跌8%,免税、医药、家电龙头也是全被摁死。消费我一直不太理解,为啥那么低的增速能给那么高的估值,年后的这波加速上涨我暂时理解成就是资金推动,情绪推动的大多都要还回去的。

而今天涨幅较大的方向就是市场已经很久没买过的钢铁煤炭有色,虽然都是传统方向,但这里面有两个逻辑。

第一个逻辑是有色为代表的涨价方向,这里蕴含的是市场对通胀的强预期,铜、铝、锡、稀土这类涨的都是这个原因。

通胀交易这块要注意一下,现在市场还是在第一阶段,也就是价格上涨阶段,这个时候股票的波动会跟随商品价格的波动,如果商品那边有大波动了,股票这边也会有比较强烈的反馈。从图上看,商品那边我估计很快会有强震荡,参与股票这边交易的得小心一些。

第二个逻辑是通胀的延伸,在通胀的情况下市场会对高估值品种有比较大的担忧,这个时候就会去选择低估值品种进行防守,煤炭、钢铁、水泥都属于这一类品种。但如果只是从估值的角度考虑,一般很难有持续性,短期可以玩玩,中期这块不一定。

不过传统行业里最近有个比较新的逻辑,就是碳中和。之前市场只是在交易光伏风电这类替代火力发电的方向,其实从排放来看,传统产业排放也是很大的,如果对新增限制或者对落后产能进行进一步淘汰,那龙头企业也会受益于这个大趋势。

市场当前对于通胀讨论非常多,主要担心的时间点是3-5月由于基数效应的高通胀,那个时候肯定是市场的风险点,这块需要注意一下。

不过从流动性来看,当前流动性还没有任何问题,无论是中还是美暂时都没有收的感觉,虽然最近有些净回笼,但是从204001的情况看,利率还在低位,流动性短期其实不用特别担心。

【北上资金观察】北向净流出11.14亿。
今天市场虽然大跌,但是北上资金只流出了11亿,北上资金的中期态度继续维持积极状态。四大清单上北上50和机构150特别惨烈,今天估计公募们都很难受了。

北上50榜单太惨了,只有两个涨的,惨绝人寰的市场。。

市场当前非常割裂,风格切换特别明显,但是现在这种高波动的时候做站位是很容易做错的,如果之前没有做好配置,现在应该等平稳以后再来调整。

短期策略上,继续保持均衡配置,重点关注低估值有成长的个股,市场特别热络的方向要更加注意一些风险。

【数据跟踪】
涨停112家,跌停12家,情绪割裂。

涨多跌少,涨幅中位数0.7%。

沪深港通净流出11.14亿。

标签: 北上资金

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-02-22
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