风向要变？

先看市场。
抱团股连续2天大跌。
这两天中证500指数都是涨的，都强于沪深300。
节前300强的时候我也说过了，拉长时间看，虽然有时候抱团一下，但500跟300也差不多。
不过未来看几年以上的时间的话，我觉得300还是最强的一个指数，他基本代表了抱团股，这些公司质地还是A股最好的。

这两天500走强，就是代表滞涨的中盘股开始走强了，意味着市场风向可能要变。
这个时候挺尴尬和纠结的，需要做一个决策，是继续抱团，还是换到滞涨中盘股里？
我个人现在的做法是切换了一部分仓位到500的滞涨中盘股里，适当的做些风控。
我觉得有些已经跌出机会了，虽然这些公司基本面不是最好的，但是足够便宜，那就有机会。
而那些最好的，估值都挺高的，不一定马上会跌，或者一定跌多少，但高了就意味着有风险，回调个30%不算多，也算狠常见的。

拉长时间看，这些抱团股还是最好的公司，所以如果后边他们能回调一下，我还是会全部切换回来。

除此之外，还得想明白一件事，想跑赢指数就得长期重仓到满仓。
过程中市场涨了就能赚，市场跌了就得亏。
不管是赚还是亏，其实每个人的财富水平就是会这样上下波动，这是正常现象，要能理解，能接受，能坚持，因为前边说过了，想跑赢指数只能长期满仓。
接受了之后，抗住了过程中的震荡，拿住好公司的组合，拉长时间看，还是能获得稳定的超额收益的。
就像2018年，市场整体跌幅超过20%，基金平均跌幅也超过20%，我个人因为逃顶了亏的少一点，但是加仓加早了，也缩水了不少，但是后边就有钱持续往里加，到2019年，2020年遇到行情好的时候就赚钱了。
总的来说，财富水平始终是动态来回浮动的，但是买对了公司，拉长时间看是震荡向上走的。
其实富人最主要的财富都是股权资产，比如这些上市公司的老板，股价上下波动，他们才是财富波动最大的群体。
我们作为小股东，如果能把自己想象成老板，想象成自己的公司上市了，不能卖出，那只能忍受股价的波动和财富水平的大幅波动了。
其实最重要的事不是股价涨跌，重要的是业绩，能否持续向上增长，只要业绩越做越好，公司越做越大，股价持续下跌那就每月工资持续加码呗。
如果我的公司上市了，我肯定完全不关心股价，只会努力做对的事，把业绩做好，万一股价跌太惨，那只能增持了。。

我个人中长线看好以下几个方向：大消费（火锅、电商、超市）、券商、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。

再看消息面。
小米宣布要进军电动车行业。
其实做生意的原理是相通的，会做生意的人，做其他很多行业都能做好。
电动车这个东西毕竟是刚刚起步，这时候进来不算晚。

ZY一号文件出来了，按照常规还是聚焦农业。
跟往年比有3点不一样的地方。
1，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。
2，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。（育种，是个关键的硬科技）
3，健全生猪产业平稳有序发展长效机制。（以后可能会有优秀的养猪公司平抑掉周期性波动）

今天看到一个研究报告称，目前基金的抱团程度远远不如2007年，有很多指标来证明这点，比如头部基金的平均规模，还没有2007年大呢，公募持股占自由流通市值比例2007年达到了28%，现在仅为9%，2007年公募20大重仓股平均持股比例达到28%，现在是17%。
现在大盘是3700点，再涨个几百点，估计还会有更多的人冲进来买基金，提高抱团程度。
大部分人其实是不投基金的，主要还是买房，买各种保本保收益，固定收益的理财，但是这两年随着A股行情转暖，买基金的人越来越多，最近我这边也陆续有一些从来没买过基金的朋友让推荐几个。
总的来说，大家的钱开始按照国家的设计和引导往股市里进了，大概率还会持续，除非市场出现大的下跌。
短期也要谨慎点，我的经验，一般短期有一些从来不炒股的人进场了，就要回调一下，得先让新韭菜接受一下A股的毒打和教育才行，不能让他们太嚣张，觉得赚钱太容易。

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