风向要变?

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先看市场。
抱团股连续2天大跌。
这两天中证500指数都是涨的,都强于沪深300。
节前300强的时候我也说过了,拉长时间看,虽然有时候抱团一下,但500跟300也差不多。
不过未来看几年以上的时间的话,我觉得300还是最强的一个指数,他基本代表了抱团股,这些公司质地还是A股最好的。

这两天500走强,就是代表滞涨的中盘股开始走强了,意味着市场风向可能要变。
这个时候挺尴尬和纠结的,需要做一个决策,是继续抱团,还是换到滞涨中盘股里?
我个人现在的做法是切换了一部分仓位到500的滞涨中盘股里,适当的做些风控。
我觉得有些已经跌出机会了,虽然这些公司基本面不是最好的,但是足够便宜,那就有机会。
而那些最好的,估值都挺高的,不一定马上会跌,或者一定跌多少,但高了就意味着有风险,回调个30%不算多,也算狠常见的。

拉长时间看,这些抱团股还是最好的公司,所以如果后边他们能回调一下,我还是会全部切换回来。

除此之外,还得想明白一件事,想跑赢指数就得长期重仓到满仓。
过程中市场涨了就能赚,市场跌了就得亏。
不管是赚还是亏,其实每个人的财富水平就是会这样上下波动,这是正常现象,要能理解,能接受,能坚持,因为前边说过了,想跑赢指数只能长期满仓。
接受了之后,抗住了过程中的震荡,拿住好公司的组合,拉长时间看,还是能获得稳定的超额收益的。
就像2018年,市场整体跌幅超过20%,基金平均跌幅也超过20%,我个人因为逃顶了亏的少一点,但是加仓加早了,也缩水了不少,但是后边就有钱持续往里加,到2019年,2020年遇到行情好的时候就赚钱了。
总的来说,财富水平始终是动态来回浮动的,但是买对了公司,拉长时间看是震荡向上走的。
其实富人最主要的财富都是股权资产,比如这些上市公司的老板,股价上下波动,他们才是财富波动最大的群体。
我们作为小股东,如果能把自己想象成老板,想象成自己的公司上市了,不能卖出,那只能忍受股价的波动和财富水平的大幅波动了。
其实最重要的事不是股价涨跌,重要的是业绩,能否持续向上增长,只要业绩越做越好,公司越做越大,股价持续下跌那就每月工资持续加码呗。
如果我的公司上市了,我肯定完全不关心股价,只会努力做对的事,把业绩做好,万一股价跌太惨,那只能增持了。。

我个人中长线看好以下几个方向:大消费(火锅、电商、超市)、券商、光伏玻璃、创新药(看好大型龙头公司)、医疗器械(看好综合性龙头,以及心脑血管,眼科OK镜,骨科,化学发光检测等细分领域)、科技类ETF等方向,我继续重仓卧倒做多

再看消息面。
小米宣布要进军电动车行业。
其实做生意的原理是相通的,会做生意的人,做其他很多行业都能做好。
电动车这个东西毕竟是刚刚起步,这时候进来不算晚。

ZY一号文件出来了,按照常规还是聚焦农业。
跟往年比有3点不一样的地方。
1,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。
2,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。(育种,是个关键的硬科技)
3,健全生猪产业平稳有序发展长效机制。(以后可能会有优秀的养猪公司平抑掉周期性波动)

今天看到一个研究报告称,目前基金的抱团程度远远不如2007年,有很多指标来证明这点,比如头部基金的平均规模,还没有2007年大呢,公募持股占自由流通市值比例2007年达到了28%,现在仅为9%,2007年公募20大重仓股平均持股比例达到28%,现在是17%。
现在大盘是3700点,再涨个几百点,估计还会有更多的人冲进来买基金,提高抱团程度。
大部分人其实是不投基金的,主要还是买房,买各种保本保收益,固定收益的理财,但是这两年随着A股行情转暖,买基金的人越来越多,最近我这边也陆续有一些从来没买过基金的朋友让推荐几个。
总的来说,大家的钱开始按照国家的设计和引导往股市里进了,大概率还会持续,除非市场出现大的下跌。
短期也要谨慎点,我的经验,一般短期有一些从来不炒股的人进场了,就要回调一下,得先让新韭菜接受一下A股的毒打和教育才行,不能让他们太嚣张,觉得赚钱太容易。

标签: 小米

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-02-22
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