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交流了几家公司

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今天出差,没怎么看盘,主要在跟同行交流,回酒店比较晚了,简单分享一些吧。

1.云计算是长期优质的赛道,尤其是在龙头公司,软件比硬件更好。科技行业里只有龙头老大,老二和老三的日子会越来越难过,各个细分赛道最终都会发展成一家独大的态势。

2.消费电子供应链会转向智能汽车,现在的智能汽车和自动驾驶,很可能就是十年前的智能手机,也会诞生出像立讯精密这样的公司。

3.从终端方面,现在微信折叠了很多应用,接下来游戏很可能也会转向云化,以前看终端,会看CPU和处理能力等,但现在就看两个问题,屏幕够不够大、摄像头够不够多,而消费电子产业链公司大多也都是围绕这两块在进行创新迭代。

4. 交流宁德时代:
近期华晨宝马推出新款纯电动SUV宝马iX3,并公布了47.00万-51.00万元的官方预售价,最大续航可达到500km,直流快充时45分钟即可将电池电量从0充至80%。这款新车的电池也是由宁德时代提供的。

宁德时代现在有两个看点。市场经常提到的,是宁德时代是动力电池的龙头企业,国内的市占率高达50%。最近几个月,公司的装机量也不错。

仔细看宁德的中报,会知道储能的逻辑也在逐步落地,今年上半年,公司完成销售5个多亿,毛利率也相对较高,未来几年储能领域可能也是空间大的市场。

5. 交流光环新网:
这是个重资产行业,如果前期计划不好,就会掉在这个项目坑里;其次,地段和客户并重,大城市的土地资源值钱,小城市主要看下游客户;最后,运营方面的要求很高,有3个“必须”,系统必须稳定运行,成本必须严格控制,管理机制和技术手段必须定期更新。

行业里一共有数据港、宝信和光环新网三家公司。

数据港就是包工队,垫资做BOT,资产不是公司的,也就10年的现金流。如果10年后没有新项目,公司也没有了(当然10年时间足够公司转型)。

宝信,资源特别好,钢厂土地资源便宜,当然,劣势也很明显,国有企业,不够灵活。

光环新网的优势是核心地段房产资源统统都是公司自己的(如果看一下光环的资产负债表,可以看到22%的资产是土地和建筑物,而数据港只有2%),别人拿不走,而且公司的北京资产位置特别好。另外,现在公募REITS有利于公司盘活资金,公司也是新基建的典范,市场也会一直关注。

中长线组合:
科技类:新能车、软件应用、物联网。
消费类:白酒、小家电、眼科耗材、医疗器械、CRO;
周期类:水泥、防水、板材,光伏设备。

今日组合维持不变,最近温和反弹,持股为主。

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2020-09-16
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©始于2013年9 月 股民网校版权所有 | GMT+8, 2020-09-28
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