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说一个内部信息

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先看市场。
今天各大盘指数有所下跌。
今天券商股整体跳水,银行股没啥波动,符合昨晚对给银行拿券商牌照的分析。
电动车这波整体涨幅比较大,暂时先调出了。前期选了4个电动车的公司,有3个大涨,一个跌了,打算先把大涨的都出来了,跌的继续等。
对于这个行业,仍然看好电动化的趋势,但是产业链上的每个公司,想持续稳定的高速成长,也都是不容易的,比如特斯拉就时不时说要自己做电池,同时他也会在各供应商环节都培养多个竞争对手,以防受制于人。
汽车行业历来的这种搞法,让大家保持高成长都不是特别容易。
个人继续中长线看好以下几个方向:保险、创新药、医疗器械、机场、科技类ETF、航空、建筑等方向,个人仍然以重仓卧倒做多为主。

今天说一个我们调研获得的内部信息,白酒行业的近况。
跟四川大的白酒经销商交流了解到,现在高端白酒仍然比较好卖,茅台这种一直供不应求,五粮液也相对比较好卖。
剑南春和郎酒这种就卖的有点吃力了。
今年端午整体恢复到去年同期60-70%的水平。
茅台价格比端午前略微回落了一点,到2400元左右。五粮液基本维持在930-940元。
总的来说,就是高端最好,越高越好卖,次高端和中端就比较吃力了,厮杀相当激烈。
这也是我一直讲的,投资白酒,首选高端,高端长期供不应求,因为他面向的是有钱人的市场,不管经济好还是不好,有钱人喝酒这个事不会受到影响。
只是茅台现在估值稍高了一点,不适合买入。
一般历史上,都是等大熊市或者白酒有黑天鹅冲击的时候,买入比较舒服。

今天听了一天多个医药公司高管的电话会议,平时我重点跟踪消费,医药行业比较多,近期跟我司医药研究员交流也比较多,分享一下近期我对医药行业的看法。
这个行业我最看好的细分赛道是创新药和医疗器械。
这个行业目前是马太效应狠明显,强者愈强,研发成功率高,确定性高,然后销售体系比较完善,不断的给销售网络输送各种新药就能保持高速成长。
研究一下各大医药公司在研的创新药管线可以发现,几个一线龙头在研重药多,而且卡位好,研发思路领先,并且贴合国内国情。有一定比例的仿制药,用来捞钱刷现金流,然后部分是搞高精尖的大病种1类创新药。
因为龙头公司更强,业绩确定性更高,业绩增速更高,相当于这个行业胜负已分,赢家已经出来了,所以市场给了龙头公司很高的估值,普遍打到七八十倍左右,这是一个确定性的溢价。
然后二线的公司就到三四十倍估值了。
我是觉得一线龙头和二线里比较好的,都可以买。
但是,要选回调一波的机会买,不要现在这种涨了一波去追。
一线龙头,真的想给他打到40倍以下,这种机会估计几年内都不会有。

今天有个糖尿病领域的胰岛素龙头甘李药业上市,是因为老板姓甘,早期是跟通化东宝的李老板一起创立的公司,后来分家了。
他是国内胰岛素龙一,是进口替代的逻辑。
这个市场足够大,目前是超过200亿规模的市场,甘李目前也就是不到30亿的营收。三五年做到百亿营收还是有可能的。
糖尿病是中国比较大的一种病,患者上亿。
因为大家都爱吃甜的,这是基因里带的,同时又都懒得动。
在糖尿病这个领域,甘李还算是不错的,但我感觉他没有居安思危,在这样一个自己擅长的领域一搞就是很多年,却没有发力其他创新药,这样等后边糖尿病的市场都占领了以后,再想去做别的,也不是那么容易,可能很多好的细分领域都被人给占领了。

证券投资基金业协会发布了2019年私募基金登记备案及投资运作概况,数据显示,居民资金转向证券投资基金。
他的主要依据就是2019年,私募证券基金规模为8990亿元,比2018年末增加了2437亿元。
2018年末的时候,是同比减少了2000亿。
股权,创投基金打倒1.15万亿,比2018年增加了632亿,比2018年的增加额减少了1636亿。
其实这个数据不能说明任何问题,2018年规模减少是因为市场大跌,整体严重亏损。2019年整体上涨。
但体现了协会响应领导号召,忽悠大家进场赚钱的决心和态度。
事实上,大家还是在进场多配置股票了,但私募这个数据体现的不明显,大家可以从近期公募基金一直超募能看出来。

海南免税出了新政策:
一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。
二是离岛免税商品品种由38种增至45种。
三是取消单件商品8000元免税限额规定。
中国中免涨停。(原中国国旅,刚改名)
中免基本垄断的国内的免税牌照,免税店里主要卖的是化妆品,大家可以把他理解成一个化妆品公司。
不过他除了海南以外,主要还是靠机场销售,受疫情影响比较大,目前估值也不算低。

兆易创新称,已在今年2月份出售所持全部中芯国际H股股票,总共套现了7.76亿元。
网上看到的最搞笑的一条评论是,公司全卖在底部了啊。

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2020-06-30
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