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一个恐怖的数据

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先看市场。
今天各大盘指数小幅下跌。
外围跟A股在一波大跌后,这两天反弹了一下,然后有再度下跌的可能。
金融危机,经济危机后,原本便宜的估值会继续杀业绩,然后业绩掉下来以后,估值又变贵了,然后容易再杀估值。
俗称戴维斯双杀。
而且一般经济危机或者大熊市,都是泥沙俱下,好公司也会跌。
但我还是愿意重仓扛,坚持有钱就持续买的办法。
因为本身现在印钞票速度比较快,纸币贬值速度飞快,我相信优秀上市公司创造价值的速度很快,比持有纸币贬值要强得多。
虽然过程中有时候随着股价下跌看起来也亏了不少,但拉长时间看,会有稳定的年化复合收益。

虽然好公司在泥沙俱下中也会跌,但是他下跌的幅度是远远小于大盘和垃圾股的。
现在A股大盘这个位置,向下的空间是有限的,向上空间更大,风险收益比挺好的。
根据我的理解,越是经济不好的时候,龙头公司的业绩反倒越好,越稳定,现在很多行业都出现了马太效应,强者逾强。
近期很多公司陆续发布了2019年的年报,非常明显,龙头企业业绩都比较稳定,成长性比较高,反倒是弱的企业不稳定,抵御风险能力差。

另外,我还相信一句话,你大爷永远是你大爷。
这些牛逼的龙头企业,大概率在未来一段时间,会继续牛逼。
那些傻逼的公司,一般我不指望他能突然牛逼起来。
所以说,我愿意继续重仓持有一些好行业的龙头企业,相信他们可以穿越牛熊,任何经济形势下,他们在经营上的表现都会是最好的。
前阵子给在合作券商开户的客户,和独孤商学院圈子里的用户分享了一些龙头医药公司的深度研报,近期这些公司整体相当抗跌,小幅回调后基本都反弹回来了,有些今天还创新高了。
有时候,研究还能创造点价值,虽然有时候价值会迟到,但一定不会缺席。
我个人模拟组合明天还是保持:金融(保险龙头)+消费(白酒龙头、创新药、机场龙头)+科技(快递龙头、电动车)+周期(航空、建筑龙头),9成仓位卧倒不动。

再看消息面。
今晚8:30,美国发布了一个数据,上周首次申请失业救济人数达328.3万人,创历史新高,预期164万人,前值为28.1万人。
从历史上看,此前美国初请失业金人数最高记录为69.5万人,当时正值1982年世界经济危机期间。
这么多人失业,远超历史纪录,意味着什么大家都懂了吧。
美股短期超跌反弹后,还是不乐观。

杭州明天起将发放16.8亿元消费券。
本轮消费券政府发放额度为5亿元,其中1500万元用于困难群众的消费补助,剩余4.85亿元用于电子消费券发放,商家匹配优惠额度11.8亿元左右。
全球都在发钱,国内各地也开始发钱了,刺激消费。
消费股短期有可能会表现。

长春高新披露,2019年年度实现净利润17.75亿元,同比增长76.45%。
这个公司一直都比较稳。
目前看着不像是有财务作假的迹象,但我也一直不敢买。

云南白药披露年报,公司2019年实现营收入296.65亿元,同比增长9.8%;净利润41.84亿元,扣非后净利润同比下滑21.54%。
白药有点持续衰落的感觉。

据财新报道,继多地降低首套房首付比后,二套房的首付比亦开始动摇。记者从温州当地的工商银行网点和农业银行网点了解到,两大行均从已开始执行二套房首付四成的政策,但贷款利率将根据客户情况,出现不同程度上浮。
各地有点陆续松动微调的迹象。

限于合规,平时我说的组合都是模拟组合,只是展示一下投资风格。
我实际跟投自家产品的部分,可以理解成实盘。
我的实盘操作比较简单,位置低的时候,有钱就买,每月都买,持续买,买完就长期卧倒,等到整体都贵的比较离谱的时候,再陆续减仓
大道至简,重剑无锋。
基本上在大盘3500点以下,我都是闭眼睛持续买的状态,尤其是每天回调一个波段的时候。

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2020-03-27
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