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识别最差大、小盘股的特征

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大盘股和小盘股有一些不同的特征,但只要是差股,都会给投资带来风险。

(1)什么是大、小盘股
可以这样估算。中国有1亿多股民,近1500只股票,如果平均每人关心10只股票,那么,平均每只股票有7万人关心。统计学中,如果统计样本呈正态分布,那么大约}o%的样本处于分布峰值加减方差的区间内,高于方差的样本数量约1}%,近似的可取ls}o。可以以此为界,股票少到只有顶端不到15%的人参与的为小盘股。则7万的15%为i万,以中国股市大多数股民一般平均每人每只股票持股不到5000股计算,为5000万股。所以,标准的中型盘子为5000万股左右,可以粗略地估计,3000万以下为小盘股,1亿股以上为大盘股。当然,以后随着中国股市的发展,以上估算用到的参数会发生变化,小盘股、大盘股和超级大盘股的概念也会随之发生变化。

(2)大、小盘股的特征
1)同样业绩下,流通盘小限制了参与交易者的范围。对两支业绩相同的股票,大盘股定价低,使需求分布中心理定价偏低的人也能买到,小盘股定价高,只有愿意接受较高价位的人才能买到。这使得参与者的群体会略有不同,影响股票走势特性。
2)同样市值下,盘小价高的股票,参与者范围受限制。股市交易是以“手”为基本单位的,股价越高,每手的价钱也越贵,这会限制参与者的范围。极端情况,如美国股市上巴菲特控制的柏克夏公司,股价高到上万美元,只有富人才买得起。中国股市上,也有很多散户不喜欢买20元以上较贵的股票,而喜欢10元以下的股票,因为资金少,买贵的股票买的太少。

3)盘子大小还影响股票的流动性,同样市值的股票,盘子大,“手”多,每单位的价钱低,相当于在流通时颗粒细,流动性就更好;单位价钱高而盘子小,则分成的颗粒大而少,流动性下降。一般而言,流动性大,参与者多,会增加坐庄控盘的难度,减少走势中的人为痕迹,走势越自然越稳定;流动性小则人为影响大,越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势。所以,大盘股容易走成弧形反转,而小盘股容易走成V形反转;大盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理动力学的影响,而小盘股应该多考虑人为因素的影响。

4)小盘股控盘容易,大盘股控盘难。所谓控盘是说庄家持有一笔资金以短炒的方式进进出出,其买卖保持平衡,只通过把握买卖节奏影响和控制股价。所以,控盘难度大小决定于留在外面的未锁定筹码的绝对规模,未锁定筹码多,则参与者人数多,人多则想法多,控盘困难,这和任何活动都是人越多越不好组织是一个道理。通过锁定筹码减少外面筹码的规模可以使盘子变得容易控制一些,但大盘股上即使这样做了之后留在外面的股票仍会很多,不好控制。

(3)最差大、小盘股的特征

最差大盘股的特征:
1)主营业务没有核心竟争能力。
2)没有相当垄断性质。
3)非资源类企业。
4)过度竞争类企业。
5)没有价值连城的品牌。
6)大股东实力并不雄厚。

最差小盘股的特征:
1)股价已经被控盘庄家拉到了一个极高的价位,涨幅超过100 %。
2)虽然有些股票经过大比例的送股除权后,股价降了下来,但复权后股价依然高高在上。
3)大股东不值得信任。
4)有退市危险的股票。
5)主营业务没有核心竞争力,缺乏成长空间的个股。

标签: 小盘股的特征

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2018-10-24
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